KeyPM

La soluzione completa per i gestori patrimoniali.

Come funziona KeyPM?

i vantaggi
.01

Intuitivitá 

La struttura logica dei menu, l’uniformità delle maschere di acquisizione e la presenza di help operativi per l’inserimento delle informazioni strutturate rendono KeyPM estremamente intuitivo.

.02

Conformità agli standard

KeyPM è progettato e aggiornato in conformità all’entrata in vigore della nuovanormativa LSerFi 15.06.18 .

.03

AffidabilitÀ di installazione

Le funzioni d’interfacciamento di KeyPM insiemealle competenze dei professionisti Korutoagarantiscono successo in fase di startup.

.04

Facile integrazione

KeyPM permette l’integrazione con provider di informazioni finanziarie (ad esempio SIX Financial Information) e l’acquisizione in tempo reale dei dati forniti, utili per effettuare analisi di mercato.

.05

sicurezza

KeyPM protetto e garantito grazie a profili utenti specifici creati per ogni singolo utilizzatore.

.06

Sincronizzazione dei portafogli

L’acquisizione dei flussi giornalieri messi a disposizione dagli istituti bancari e le attività di riconciliazione gestite da KeyPM consentono una perfetta sincronizzazione con le posizioni dei clienti.

.07

Migliore controllo

KeyPM consente di monitorare in tempo reale il rispetto contrattuale dei limiti operativi e la conformità dei portafogli modello presenti nel mandato del cliente gestito.

.08

visione globale

Grazie alla raccolta e alla sincronizzazione dei portafogli clienti in un solo database possibile effettuare analisi, distribuzione ordini e valutazioni consolidate.

.09

trasferimento dati

KeyPM consente un semplice e sicuro trasferimento delle informazioni preesistenti nel rispetto della situazione cliente gestita fino al momento della sua adozione.

.10

accessi controllati

Un efficiente sistema di autorizzazioni e diritti permette di controllare l’accesso a ogni singola funzione.

OVERVIEW

La soluzione completa per i gestori
KeyPM +
KeyINTERFACE.

KeyPM

E’ una piattaforma software modulare per fornitori di servizi di gestione patrimoniale. Grazie alla sua interfaccia di facile impiego, è la soluzione ideale per ottimizzare analisi, pianificazione, esecuzione e valutazione degli investimenti in ambito Private.

KeyINTERFACE

E’ la soluzione modulare (quotata anche singolarmente) che permette l’accesso ai flussi delle banche interfacciando e rendendo compatibili dati e sistemi.

moduli e fUnzioni

Anagrafica clienti

È il registro centrale per la gestione delle informazioni relative al cliente e alle rispettive relazioni: conti bancari e portafogli in gestione. La procedura di apertura di un portafoglio consiste nel reperimento in anagrafica delle informazioni relative al profilo gestionale e operativo del cliente.

Riconciliazione

KeyPM si interfaccia con le diverse banche depositarie per l’importazione automatica di posizioni, transazioni e valutazioni. Presenta inoltre interfacce per il reperimento di informazioni anagrafiche, prezzi e corsi valute con i diversi provider finanziari.

Back Office

KeyPM amministra i titoli tramite un database di oggetti finanziari. Consente la contabilizzazione di ordini singoli o multipli, sia manuali che in automatico, anche di clienti con controparti diverse. Permette il caricamento, il controllo e l’aggiornamento di prezzi e cambi.

Gestione patrimoniale

È la funzione di definizione dei parametri per l’automatizzazione della composizione e l’assegnazione di portafogli modello. Consente la creazione di campioni, scenari e simulazioni e la gestione del portafoglio modello e le attività che permettono di generare istruzioni di portafoglio.

Consultazione portafoglio

KeyPM consente una visione globale della posizione dei clienti con dettaglio portafoglio, valutazione patrimoniale, estratto conto e analisi della performance. Permette di gestire consolidati per banca depositaria o per gruppo di clienti.

Risk Compliance

È la funzione che consente automatismi nel rispetto delle normative sull’ antiriciclaggio, controlli sulle movimentazioni dei conti, verifiche sugli importi delle transazioni e sulle operazioni da e verso Paesi a rischio.

Reportistica

I livelli di dettaglio dei report sono diversificati così da venire incontro a ogni tipo di richiesta. Il nostro esclusivo report “one pager”, progettato per uso interno, è molto apprezzato dai nostri utenti in quanto illustra il portafoglio del cliente su una pagina consentendo una visione rapida e completa degli investimenti.